有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,195,153,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,631,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,851,522,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,963,654,199 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,881 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,195,153,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,631,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,851,522,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,963,654,199 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,881 | 円 |
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