有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/16-2023/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 23,198,894,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,425,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,435,469,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,009,516,775 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,458 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,198,894,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,425,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,435,469,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,009,516,775 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,458 | 円 |
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