有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 21,709,584,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,883,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,439,700,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,615,748,002 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,730 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,709,584,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,883,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,439,700,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,615,748,002 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,730 | 円 |
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