有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,718,512,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,001,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,665,510,976円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,191,913,221口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,388円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,718,512,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,001,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,665,510,976円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,191,913,221口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,388円 |
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