有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,903,357,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,249,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,858,108,423円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,840,583,616口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,792円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,903,357,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,249,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,858,108,423円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,840,583,616口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,792円 |
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