有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)

(平成26年3月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	644,429,424	円
Ⅱ 負債総額	2,563,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,865,960	円
Ⅳ 発行済数量	655,789,290	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9788	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	558,001,069	円
Ⅱ 負債総額	7,348,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,652,291	円
Ⅳ 発行済数量	549,198,896	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,964,205,151	円
Ⅱ 負債総額	35,124,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,929,080,566	円
Ⅳ 発行済数量	6,811,005,402	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0173	円