有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

(平成27年9月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	249,463,433	円
Ⅱ 負債総額	3,981,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,481,979	円
Ⅳ 発行済数量	259,212,223	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9470	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	238,670,590	円
Ⅱ 負債総額	10,493,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,176,688	円
Ⅳ 発行済数量	227,559,228	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,189,865,978	円
Ⅱ 負債総額	13,842,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,176,023,093	円
Ⅳ 発行済数量	5,084,610,397	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円