有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)

(平成30年2月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	131,957,743	円
Ⅱ 負債総額	97,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,860,535	円
Ⅳ 発行済数量	141,663,483	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9308	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	121,392,510	円
Ⅱ 負債総額	91,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,301,020	円
Ⅳ 発行済数量	116,137,525	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0445	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,887,726,835	円
Ⅱ 負債総額	44,039,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,843,686,881	円
Ⅳ 発行済数量	3,777,859,371	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円