有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)

(平成28年2月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	219,917,263	円
Ⅱ 負債総額	160,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,756,275	円
Ⅳ 発行済数量	237,534,384	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9252	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	202,922,399	円
Ⅱ 負債総額	2,164,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,758,341	円
Ⅳ 発行済数量	202,730,340	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,821,216,570	円
Ⅱ 負債総額	200,479,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,620,736,810	円
Ⅳ 発行済数量	4,538,314,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円