有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

(平成30年8月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	123,713,509	円
Ⅱ 負債総額	111,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,602,126	円
Ⅳ 発行済数量	136,389,242	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9062	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	112,513,452	円
Ⅱ 負債総額	123,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,390,233	円
Ⅳ 発行済数量	109,190,772	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,518,118,293	円
Ⅱ 負債総額	105,288,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,829,711	円
Ⅳ 発行済数量	4,338,724,519	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171	円