有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

(平成29年2月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	173,770,437	円
Ⅱ 負債総額	146,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,624,329	円
Ⅳ 発行済数量	183,673,181	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9453	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	163,380,085	円
Ⅱ 負債総額	127,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,252,235	円
Ⅳ 発行済数量	157,510,765	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,636,566,609	円
Ⅱ 負債総額	506,733,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,129,833,163	円
Ⅳ 発行済数量	4,057,103,837	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円