有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

(平成29年8月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	144,572,271	円
Ⅱ 負債総額	129,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,442,647	円
Ⅳ 発行済数量	150,914,806	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9571	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	133,058,434	円
Ⅱ 負債総額	121,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,936,982	円
Ⅳ 発行済数量	125,201,766	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0618	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,864,078,287	円
Ⅱ 負債総額	6,682,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,857,395,708	円
Ⅳ 発行済数量	3,790,727,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円