有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

(平成26年9月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	367,941,811	円
Ⅱ 負債総額	288,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,653,631	円
Ⅳ 発行済数量	369,308,659	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9955	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	389,079,004	円
Ⅱ 負債総額	2,283,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,795,484	円
Ⅳ 発行済数量	374,908,263	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0317	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,548,281,651	円
Ⅱ 負債総額	117,254,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,431,027,123	円
Ⅳ 発行済数量	5,337,146,633	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円