有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(平成28年8月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	213,043,604	円
Ⅱ 負債総額	178,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,864,854	円
Ⅳ 発行済数量	217,503,665	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	195,649,846	円
Ⅱ 負債総額	164,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,485,175	円
Ⅳ 発行済数量	184,450,167	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0598	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,024,237,278	円
Ⅱ 負債総額	31,042,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,993,194,752	円
Ⅳ 発行済数量	4,903,983,985	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円