有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)

(平成27年3月末現在)
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	301,677,336	円
Ⅱ 負債総額	239,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,437,573	円
Ⅳ 発行済数量	311,254,281	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9685	円

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	321,559,442	円
Ⅱ 負債総額	746,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,813,135	円
Ⅳ 発行済数量	316,179,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,901,899,163	円
Ⅱ 負債総額	18,952,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,882,947,113	円
Ⅳ 発行済数量	4,797,883,959	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円