有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

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【提出】
2014/05/22 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額21,358,124,643円
Ⅱ 負債総額468,647,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,889,477,029円
Ⅳ 発行済口数22,254,435,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9387円
( 1万口当たり純資産額9,387円)

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