有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,064,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,686,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,707,969,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,913 | 円) |
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,064,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,686,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,707,969,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5913 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,913 | 円) |
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