有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/25 9:51
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額3,626,210,419円
Ⅱ 負債総額47,924,323円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,578,286,096円
Ⅳ 発行済口数5,703,721,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6274円
(1万口当たり純資産額)(6,274円)

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