メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2022/05/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	861,756,437円
Ⅱ 負債総額	10,292,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,463,824円
Ⅳ 発行済口数	1,514,329,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5623円
(1万口当たり純資産額)	(5,623円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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