有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

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【提出】
2019/05/23 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額1,823,627,139円
Ⅱ 負債総額392,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,823,234,317円
Ⅳ 発行済口数3,279,124,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5560円
(1万口当たり純資産額)(5,560円)

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