有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

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【提出】
2021/11/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額902,987,979円
Ⅱ 負債総額8,994,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)893,993,641円
Ⅳ 発行済口数1,690,316,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5289円
(1万口当たり純資産額5,289円)

IRBANK 採用情報

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