有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

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【提出】
2019/11/21 9:32
【資料】
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【項目】
51項目

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額1,715,980,009円
Ⅱ 負債総額10,423,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,705,556,364円
Ⅳ 発行済口数3,007,292,751口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5671円
(1万口当たり純資産額)(5,671円)

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