有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,705,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,490,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,215,202円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,312,487,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6105円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,105円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
