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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】: 2015/11/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,526,742,134	円
Ⅱ 負債総額	81,315,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,445,426,348	円
Ⅳ 発行済口数	9,119,354,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8164	円
(1万口当たり純資産額)	(8,164	円)

開示資料

決算

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