有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/21 9:13
【資料】
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【項目】
48項目

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額3,198,094,999円
Ⅱ 負債総額19,817,995円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,178,277,004円
Ⅳ 発行済口数4,875,180,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6519円
(1万口当たり純資産額)(6,519円)

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