有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
【LM・アメリカ高配当株ファンド (毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月20日現在 | 当期 平成26年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 47,507,573,451 | 48,590,862,419 | |||
| 未収入金 | 128,553,301 | 318,797,745 | |||
| 流動資産合計 | 47,636,126,752 | 48,909,660,164 | |||
| 資産合計 | 47,636,126,752 | 48,909,660,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 225,200,144 | 209,777,715 | |||
| 未払解約金 | 128,553,301 | 318,797,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,577,449 | 1,720,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,041,674 | 73,112,057 | |||
| その他未払費用 | 84,883 | 128,520 | |||
| 流動負債合計 | 422,457,451 | 603,536,320 | |||
| 負債合計 | 422,457,451 | 603,536,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,040,028,906 | 41,955,543,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,173,640,395 | 6,350,580,701 | |||
| (分配準備積立金) | 2,954,710,965 | 3,682,814,686 | |||
| 純資産合計 | 47,213,669,301 | 48,306,123,844 | |||
| 負債純資産合計 | 47,636,126,752 | 48,909,660,164 | |||
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