有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月22日現在 | 当期 平成28年 8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 59,407,325,538 | 55,451,994,554 | |||
| 未収入金 | 82,194,599 | 98,597,277 | |||
| 流動資産合計 | 59,489,520,137 | 55,550,591,831 | |||
| 資産合計 | 59,489,520,137 | 55,550,591,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 794,186,683 | 444,076,714 | |||
| 未払解約金 | 82,194,599 | 98,597,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,368,238 | 2,235,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,650,176 | 95,007,845 | |||
| その他未払費用 | 919,366 | 1,045,706 | |||
| 流動負債合計 | 980,319,062 | 640,963,023 | |||
| 負債合計 | 980,319,062 | 640,963,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,182,223,643 | 63,439,530,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,673,022,568 | △8,529,901,788 | |||
| 元本等合計 | 58,509,201,075 | 54,909,628,808 | |||
| 純資産合計 | 58,509,201,075 | 54,909,628,808 | |||
| 負債純資産合計 | 59,489,520,137 | 55,550,591,831 | |||
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