LM・アメリカ高配当株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 8月20日現在	当期平成28年 2月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		78,715,513,025	59,407,325,538
		未収入金		164,549,781	82,194,599
		流動資産合計		78,880,062,806	59,489,520,137
	資産合計			78,880,062,806	59,489,520,137
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		765,893,718	794,186,683
		未払解約金		164,549,781	82,194,599
		未払受託者報酬		2,829,692	2,368,238
		未払委託者報酬		120,261,870	100,650,176
		その他未払費用		778,230	919,366
		流動負債合計		1,054,313,291	980,319,062
	負債合計			1,054,313,291	980,319,062
純資産の部
	元本等
		元本		63,824,476,528	66,182,223,643
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,001,272,987	△7,673,022,568
			(分配準備積立金)	3,936,885,449	-
		元本等合計		77,825,749,515	58,509,201,075
	純資産合計			77,825,749,515	58,509,201,075
負債純資産合計				78,880,062,806	59,489,520,137

開示資料

決算

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