有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月20日現在 | 当期 平成26年 8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 48,590,862,419 | 46,172,553,219 | |||
| 未収入金 | 318,797,745 | 104,007,190 | |||
| 流動資産合計 | 48,909,660,164 | 46,276,560,409 | |||
| 資産合計 | 48,909,660,164 | 46,276,560,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 209,777,715 | 266,339,725 | |||
| 未払解約金 | 318,797,745 | 104,007,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,720,283 | 1,538,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,112,057 | 65,393,432 | |||
| その他未払費用 | 128,520 | 301,159 | |||
| 流動負債合計 | 603,536,320 | 437,580,175 | |||
| 負債合計 | 603,536,320 | 437,580,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,955,543,143 | 38,048,532,210 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,350,580,701 | 7,790,448,024 | |||
| (分配準備積立金) | 3,682,814,686 | 3,853,915,248 | |||
| 元本等合計 | 48,306,123,844 | 45,838,980,234 | |||
| 純資産合計 | 48,306,123,844 | 45,838,980,234 | |||
| 負債純資産合計 | 48,909,660,164 | 46,276,560,409 | |||
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