LM・アメリカ高配当株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2018/05/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年 8月21日現在	当期平成30年 2月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		50,893,507,851	40,678,932,919
		未収入金		75,684,060	95,502,918
		流動資産合計		50,969,191,911	40,774,435,837
	資産合計			50,969,191,911	40,774,435,837
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		413,472,118	241,016,941
		未払解約金		75,684,060	95,502,918
		未払受託者報酬		2,018,343	1,459,123
		未払委託者報酬		85,779,594	62,012,762
		その他未払費用		801,210	950,699
		流動負債合計		577,755,325	400,942,443
	負債合計			577,755,325	400,942,443
純資産の部
	元本等
		元本		59,067,445,566	48,203,388,345
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,676,008,980	△7,829,894,951
		元本等合計		50,391,436,586	40,373,493,394
	純資産合計			50,391,436,586	40,373,493,394
負債純資産合計				50,969,191,911	40,774,435,837

開示資料

決算

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