有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 8月20日現在 | 当期 2019年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,181,720,446 | 26,993,496,680 |
| 未収入金 | 159,726,743 | 36,289,720 |
| 流動資産合計 | 33,341,447,189 | 27,029,786,400 |
| 資産合計 | 33,341,447,189 | 27,029,786,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,397,513 | 155,190,466 |
| 未払解約金 | 159,726,743 | 36,289,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,926 | 926,886 |
| 未払委託者報酬 | 53,461,909 | 39,392,623 |
| その他未払費用 | 1,265,355 | 900,905 |
| 流動負債合計 | 397,109,446 | 232,700,600 |
| 負債合計 | 397,109,446 | 232,700,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,279,502,665 | 31,038,093,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,335,164,922 | △4,241,007,457 |
| (分配準備積立金) | 225,300,087 | - |
| 元本等合計 | 32,944,337,743 | 26,797,085,800 |
| 純資産合計 | 32,944,337,743 | 26,797,085,800 |
| 負債純資産合計 | 33,341,447,189 | 27,029,786,400 |
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