有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月20日現在 | 当期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,678,932,919 | 33,181,720,446 |
| 未収入金 | 95,502,918 | 159,726,743 |
| 流動資産合計 | 40,774,435,837 | 33,341,447,189 |
| 資産合計 | 40,774,435,837 | 33,341,447,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,016,941 | 181,397,513 |
| 未払解約金 | 95,502,918 | 159,726,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,123 | 1,257,926 |
| 未払委託者報酬 | 62,012,762 | 53,461,909 |
| その他未払費用 | 950,699 | 1,265,355 |
| 流動負債合計 | 400,942,443 | 397,109,446 |
| 負債合計 | 400,942,443 | 397,109,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,203,388,345 | 36,279,502,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,829,894,951 | △3,335,164,922 |
| (分配準備積立金) | - | 225,300,087 |
| 元本等合計 | 40,373,493,394 | 32,944,337,743 |
| 純資産合計 | 40,373,493,394 | 32,944,337,743 |
| 負債純資産合計 | 40,774,435,837 | 33,341,447,189 |
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