有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月20日現在 | 当期 平成27年 2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 46,172,553,219 | 69,780,474,650 | |||
| 未収入金 | 104,007,190 | 313,889,030 | |||
| 流動資産合計 | 46,276,560,409 | 70,094,363,680 | |||
| 資産合計 | 46,276,560,409 | 70,094,363,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 266,339,725 | 609,686,560 | |||
| 未払解約金 | 104,007,190 | 313,889,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,538,669 | 2,326,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,393,432 | 98,877,814 | |||
| その他未払費用 | 301,159 | 858,148 | |||
| 流動負債合計 | 437,580,175 | 1,025,638,092 | |||
| 負債合計 | 437,580,175 | 1,025,638,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,048,532,210 | 50,807,213,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,790,448,024 | 18,261,512,187 | |||
| (分配準備積立金) | 3,853,915,248 | 7,500,193,599 | |||
| 元本等合計 | 45,838,980,234 | 69,068,725,588 | |||
| 純資産合計 | 45,838,980,234 | 69,068,725,588 | |||
| 負債純資産合計 | 46,276,560,409 | 70,094,363,680 | |||
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