LM・アメリカ高配当株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【提出】: 2015/11/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 2月20日現在	当期平成27年 8月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		69,780,474,650	78,715,513,025
		未収入金		313,889,030	164,549,781
		流動資産合計		70,094,363,680	78,880,062,806
	資産合計			70,094,363,680	78,880,062,806
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		609,686,560	765,893,718
		未払解約金		313,889,030	164,549,781
		未払受託者報酬		2,326,540	2,829,692
		未払委託者報酬		98,877,814	120,261,870
		その他未払費用		858,148	778,230
		流動負債合計		1,025,638,092	1,054,313,291
	負債合計			1,025,638,092	1,054,313,291
純資産の部
	元本等
		元本		50,807,213,401	63,824,476,528
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,261,512,187	14,001,272,987
			(分配準備積立金)	7,500,193,599	3,936,885,449
		元本等合計		69,068,725,588	77,825,749,515
	純資産合計			69,068,725,588	77,825,749,515
負債純資産合計				70,094,363,680	78,880,062,806

開示資料

決算

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