有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
【LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月20日現在 | 当期 平成29年 8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,232,260,725 | 50,893,507,851 | |||
| 未収入金 | 693,616,125 | 75,684,060 | |||
| 流動資産合計 | 62,925,876,850 | 50,969,191,911 | |||
| 資産合計 | 62,925,876,850 | 50,969,191,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 447,921,191 | 413,472,118 | |||
| 未払解約金 | 693,616,125 | 75,684,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,263,762 | 2,018,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,209,821 | 85,779,594 | |||
| その他未払費用 | 799,676 | 801,210 | |||
| 流動負債合計 | 1,240,810,575 | 577,755,325 | |||
| 負債合計 | 1,240,810,575 | 577,755,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,988,741,653 | 59,067,445,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,303,675,378 | △8,676,008,980 | |||
| 元本等合計 | 61,685,066,275 | 50,391,436,586 | |||
| 純資産合計 | 61,685,066,275 | 50,391,436,586 | |||
| 負債純資産合計 | 62,925,876,850 | 50,969,191,911 | |||
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