有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

a. 上位30銘柄

平成26年3月末現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	37,548,244,184	1.2262	46,041,657,019	1.2412	46,604,880,681	100.05

(注1)平成26年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年3月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

a. 上位30銘柄

平成26年3月末現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	2,285,899,414	1.2207	2,790,476,959	1.2412	2,837,258,352	100.17

(注1)平成26年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年3月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

a. 上位30銘柄

平成26年3月末現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	23,771,740,636	1.2191	28,980,129,010	1.2412	29,505,484,477	100.20

(注1)平成26年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年3月末現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
<参考情報>

LM・アメリカ高配当株マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年3月末現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財・サービス	551,770	6,676.42 3,683,848,484	6,759.78 3,729,846,900	4.30
2	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER EQUITY LP	-	749,700	4,393.65 3,293,923,003	4,807.39 3,604,102,682	4.15
3	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	564,260	6,236.95 3,519,262,535	6,277.09 3,541,911,254	4.08
4	アメリカ	出資金	OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A	-	2,335,500	1,405.88 3,283,449,555	1,413.09 3,300,275,431	3.80
5	アメリカ	株式	METLIFE INC	金融	1,031,920	3,089.65 3,188,280,296	3,139.05 3,239,258,795	3.73
6	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,745,040	1,889.61 3,297,447,128	1,804.18 3,148,379,529	3.63
7	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	162,500	16,739.93 2,720,239,925	16,522.77 2,684,951,230	3.09
8	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	-	476,550	5,557.68 2,648,512,404	5,558.70 2,649,002,869	3.05
9	アメリカ	出資金	REGENCY ENERGY PARTNERS LP	-	869,800	2,770.60 2,409,873,446	2,769.57 2,408,978,248	2.78
10	アメリカ	株式	WEYERHAEUSER CO	金融	411,130	5,666.77 2,329,781,287	5,598.84 2,301,854,378	2.65
11	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	616,970	3,380.92 2,085,927,446	3,609.40 2,226,894,232	2.57
12	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	386,440	5,373.45 2,076,517,254	5,603.99 2,165,607,441	2.50
13	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・サービス	1,125,710	1,952.39 2,197,827,648	1,921.51 2,163,070,226	2.49
14	アメリカ	出資金	TARGA RESOURCES PARTNERS LP	-	346,662	5,545.32 1,922,355,049	5,718.23 1,982,294,850	2.28
15	アメリカ	株式	TAL INTERNATIONAL GROUP INC	資本財・サービス	427,740	4,500.69 1,925,125,824	4,319.55 1,847,645,343	2.13
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	346,300	4,788.86 1,658,384,849	4,880.46 1,690,105,514	1.95
17	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	-	210,400	7,560.50 1,590,729,873	7,669.59 1,613,683,503	1.86
18	アメリカ	出資金	WILLIAMS PARTNERS LP	-	300,400	5,097.62 1,531,327,331	5,211.86 1,565,645,387	1.80
19	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	138,000	11,195.63 1,544,997,988	11,302.67 1,559,769,067	1.80
20	アメリカ	出資金	SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP	-	325,882	4,002.55 1,304,361,866	4,336.01 1,413,030,739	1.63
21	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	236,700	5,664.71 1,340,838,466	5,761.46 1,363,737,960	1.57
22	アメリカ	出資金	DCP MIDSTREAM PARTNERS LP	-	257,400	5,028.67 1,294,379,966	5,092.48 1,310,804,763	1.51
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	情報技術	495,100	2,521.54 1,248,414,454	2,636.81 1,305,484,829	1.50
24	アメリカ	出資金	WORLD POINT TERMINALS LP	-	608,040	2,131.47 1,296,020,964	2,145.88 1,304,782,091	1.50
25	アメリカ	株式	MEDLEY CAPITAL CORP	金融	914,800	1,470.72 1,345,420,876	1,401.77 1,282,339,561	1.48
26	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	-	179,000	6,800.95 1,217,370,694	7,105.59 1,271,901,827	1.47
27	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC	公益事業	200,670	5,968.33 1,197,664,941	5,930.25 1,190,023,347	1.37
28	アメリカ	出資金	TC PIPELINES LP	-	234,510	4,825.91 1,131,726,217	4,897.96 1,148,621,256	1.32
29	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	225,000	3,860.52 868,619,070	4,147.67 933,227,100	1.08
30	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	16,350	55,306.12 904,255,068	55,253.63 903,396,870	1.04

(注1)平成26年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b. 種類別及び業種別投資比率

平成26年3月末現在
種類	業種	投資比率(%)
株式	素材	1.23
	資本財・サービス	9.96
	一般消費財・サービス	2.49
	生活必需品	2.64
	ヘルスケア	3.54
	金融	12.79
	情報技術	5.70
	電気通信サービス	4.51
	公益事業	11.39
	小計	54.25
出資金(MLP)	-	36.35
	小計	36.35
投資証券	-	9.05
	小計	9.05
合計		99.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。