有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	51,428,427,108	1.5725	80,871,201,628	1.5735	80,922,630,054	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	14,230,799,299	1.5753	22,417,778,136	1.5735	22,392,162,696	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	20,496,178,953	1.5751	32,283,531,469	1.5735	32,250,737,582	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財・サービス	857,000	7,677.63	6,579,730,140	7,470.96	6,402,620,347	3.72
2	アメリカ	出資金	OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A	―	4,141,000	1,488.46	6,163,752,334	1,514.14	6,270,062,022	3.65
3	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	241,500	24,230.84	5,851,749,453	24,621.63	5,946,123,959	3.46
4	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・サービス	2,127,000	2,854.84	6,072,246,147	2,787.94	5,929,956,888	3.45
5	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	287,900	15,393.14	4,431,687,770	15,185.88	4,372,015,687	2.54
6	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER EQUITY LP	―	549,000	7,385.87	4,054,844,829	7,670.45	4,211,077,654	2.45
7	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	974,000	4,049.36	3,944,078,961	3,954.79	3,851,970,038	2.24
8	アメリカ	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE	―	824,100	4,527.91	3,731,452,161	4,615.72	3,803,822,846	2.21
9	アメリカ	株式	TAL INTERNATIONAL GROUP INC	資本財・サービス	751,310	4,882.50	3,668,276,410	4,969.02	3,733,281,554	2.17
10	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,667,050	2,036.88	3,395,583,304	2,057.31	3,429,639,302	1.99
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	474,000	7,017.71	3,326,394,744	7,010.71	3,323,080,237	1.93
12	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	549,000	5,877.51	3,226,755,571	5,902.75	3,240,609,970	1.88
13	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	453,130	7,079.21	3,207,804,557	6,781.19	3,072,762,029	1.79
14	アメリカ	出資金	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	―	900,000	3,319.99	2,987,993,949	3,409.22	3,068,300,610	1.78
15	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	766,250	4,096.59	3,139,016,149	3,962.00	3,035,886,255	1.77
16	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	232,700	13,274.18	3,088,903,383	12,947.11	3,012,793,847	1.75
17	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	604,900	5,220.64	3,157,965,869	4,922.16	2,977,416,520	1.73
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	430,600	6,981.87	3,006,396,236	6,909.77	2,975,349,115	1.73
19	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC	公益事業	431,100	7,019.12	3,025,946,813	6,789.60	2,926,998,715	1.70
20	アメリカ	株式	AMERICAN TOWER CORP	金融	231,000	12,117.53	2,799,150,093	12,074.68	2,789,251,450	1.62
21	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ヘルスケア	341,700	7,325.05	2,502,971,605	7,902.37	2,700,242,973	1.57
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	情報技術	706,200	4,055.68	2,864,128,262	3,780.54	2,669,823,139	1.55
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	606,000	4,137.53	2,507,345,440	4,205.95	2,548,805,700	1.48
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	256,000	10,204.82	2,612,435,703	9,940.46	2,544,758,374	1.48
25	アメリカ	出資金	WILLIAMS PARTNERS LP	―	420,142	5,958.02	2,503,218,052	5,913.56	2,484,537,320	1.44
26	アメリカ	株式	WEYERHAEUSER CO	金融	366,000	6,883.37	2,519,316,990	6,599.73	2,415,503,522	1.40
27	アメリカ	出資金	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP	―	287,000	7,377.23	2,117,266,818	7,838.68	2,249,703,772	1.31
28	アメリカ	出資金	TARGA RESOURCES PARTNERS LP	―	453,260	5,562.66	2,521,335,487	4,961.81	2,248,994,216	1.31
29	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財・サービス	739,000	3,016.94	2,229,523,444	3,018.67	2,230,797,426	1.30
30	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	350,000	5,940.51	2,079,181,701	6,009.70	2,103,395,595	1.22

(注)平成27年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	29.35
株式	素材	0.84
	資本財・サービス	11.48
	一般消費財・サービス	3.45
	生活必需品	3.23
	ヘルスケア	5.96
	金融	8.02
	情報技術	9.31
	電気通信サービス	3.65
	公益事業	6.98
投資証券	―	10.44
合計		92.71