有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	42,412,045,384	1.4707	62,375,395,147	1.4675	62,239,676,601	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	7,443,889,872	1.4819	11,031,100,402	1.4675	10,923,908,387	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	13,083,898,368	1.4817	19,386,412,212	1.4675	19,200,620,855	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	654,000	7,256.32	4,745,639,020	7,372.00	4,821,291,205	3.46
2	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	1,349,000	3,233.63	4,362,179,479	3,058.29	4,125,645,891	2.96
3	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	497,000	7,845.85	3,899,388,840	7,594.14	3,774,288,127	2.71
4	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	1,047,000	3,883.89	4,066,442,156	3,591.20	3,759,988,389	2.70
5	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	123,000	29,769.61	3,661,662,830	30,351.88	3,733,281,560	2.68
6	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	927,000	4,299.12	3,985,284,981	3,999.57	3,707,604,634	2.66
7	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	480,000	6,936.34	3,329,445,588	7,200.35	3,456,170,016	2.48
8	アメリカ	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE	―	1,012,000	3,389.17	3,429,841,065	3,330.92	3,370,892,153	2.42
9	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	170,000	20,166.91	3,428,376,077	19,505.35	3,315,910,078	2.38
10	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	437,000	7,321.35	3,199,432,164	7,118.45	3,110,765,053	2.23
11	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・ サービス	1,196,000	2,401.98	2,872,777,529	2,543.34	3,041,843,371	2.18
12	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	625,000	4,653.64	2,908,525,750	4,685.05	2,928,159,000	2.10
13	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,490,000	1,981.27	2,952,100,346	1,942.00	2,893,593,261	2.08
14	アメリカ	出資金	WILLIAMS PARTNERS LP	―	633,000	4,538.71	2,873,004,110	4,505.55	2,852,013,403	2.05
15	アメリカ	株式	ANADARKO	エネルギー	581,470	4,945.70	2,875,780,615	4,801.61	2,791,997,871	2.00
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	500,000	5,524.54	2,762,274,586	5,504.04	2,752,020,700	1.97
17	アメリカ	出資金	PLAINS ALL AMER PIPELINE LP	―	737,000	3,491.23	2,573,042,703	3,508.18	2,585,529,618	1.85
18	アメリカ	株式	AMERICAN TOWER CORP	不動産	200,000	11,831.55	2,366,311,480	12,548.45	2,509,690,300	1.80
19	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	169,000	14,801.22	2,501,407,312	14,836.00	2,507,284,946	1.80
20	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	155,000	15,226.42	2,360,096,153	16,147.50	2,502,863,538	1.80
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	630,000	3,781.36	2,382,257,628	3,853.72	2,427,847,695	1.74
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	239,000	10,216.99	2,441,862,324	10,119.53	2,418,569,582	1.73
23	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	422,000	5,482.98	2,313,818,952	5,536.57	2,336,435,283	1.68
24	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	613,000	3,760.60	2,305,253,194	3,802.11	2,330,699,008	1.67
25	アメリカ	株式	METLIFE INC	金融	391,000	5,942.70	2,323,597,381	5,959.53	2,330,177,325	1.67
26	アメリカ	出資金	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	―	1,100,000	2,018.29	2,220,127,910	2,086.73	2,295,407,400	1.65
27	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	154,000	13,468.01	2,074,074,200	13,985.60	2,153,783,232	1.54
28	アメリカ	株式	AFLAC INC	金融	259,000	8,125.67	2,104,551,099	8,113.58	2,101,417,427	1.51
29	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	341,000	5,804.27	1,979,256,720	5,737.39	1,956,452,241	1.40
30	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	101,000	20,316.48	2,051,965,197	19,076.78	1,926,755,548	1.38

(注)平成29年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	27.42
株式	エネルギー	2.00
	素材	3.88
	資本財・サービス	5.88
	一般消費財・サービス	2.18
	生活必需品	3.53
	ヘルスケア	6.21
	金融	8.08
	情報技術	12.91
	電気通信サービス	4.07
	公益事業	5.09
	不動産	1.80
投資証券	―	10.22
合計		93.27