有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	48,236,653,073	1.2663	61,082,073,787	1.2868	62,070,925,174	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	10,376,097,751	1.1851	12,296,713,445	1.2868	13,351,962,585	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	15,381,540,637	1.1852	18,230,201,963	1.2868	19,792,966,491	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	179,000	24,070.70	4,308,655,586	25,123.13	4,497,040,771	3.88
2	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	1,500,000	2,522.44	3,783,661,438	2,747.13	4,120,707,600	3.55
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	650,000	5,839.07	3,795,400,440	6,203.03	4,031,972,100	3.48
4	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	249,000	14,696.85	3,659,516,247	15,291.80	3,807,658,897	3.28
5	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	1,010,590	3,262.72	3,297,279,535	3,506.60	3,543,736,511	3.06
6	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	274,100	10,828.75	2,968,161,246	12,345.22	3,383,825,021	2.92
7	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・ サービス	1,311,000	2,157.82	2,828,904,642	2,379.80	3,119,919,898	2.69
8	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サ ービス	678,000	4,120.70	2,793,839,753	4,436.21	3,007,751,465	2.59
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	475,000	5,730.90	2,722,179,780	6,089.22	2,892,382,920	2.50
10	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	474,000	5,647.52	2,676,925,238	5,996.82	2,842,497,230	2.45
11	アメリカ	株式	AMERICAN TOWER CORP	金融	231,000	10,523.18	2,430,855,781	11,637.59	2,688,283,382	2.32
12	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	114,200	21,361.79	2,439,516,835	23,181.65	2,647,345,161	2.28
13	アメリカ	出資金	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	―	1,279,000	2,002.04	2,560,619,442	2,020.35	2,584,030,720	2.23
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	273,900	9,211.56	2,523,048,787	9,316.38	2,551,757,139	2.20
15	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ヘルスケア	349,000	7,188.98	2,508,955,416	7,148.41	2,494,798,301	2.15
16	アメリカ	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE	―	779,000	2,915.03	2,270,809,617	3,148.27	2,452,509,497	2.12
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	714,000	3,335.28	2,381,395,722	3,388.28	2,419,237,346	2.09
18	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財・ サービス	643,000	3,269.97	2,102,593,025	3,586.60	2,306,186,629	1.99
19	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	384,000	5,774.85	2,217,542,400	6,004.71	2,305,811,405	1.99
20	アメリカ	株式	WEYERHAEUSER CO	金融	389,000	4,726.92	1,838,774,214	5,750.06	2,236,773,496	1.93
21	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,239,000	1,436.67	1,780,034,130	1,644.00	2,036,917,487	1.76
22	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	451,000	4,085.77	1,842,685,337	4,248.03	1,915,864,236	1.65
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	156,000	11,740.17	1,831,467,456	12,279.86	1,915,659,158	1.65
24	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	333,430	5,094.60	1,698,692,758	5,445.82	1,815,801,230	1.57
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	情報技術	486,200	3,246.30	1,578,355,166	3,685.76	1,792,017,873	1.55
26	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	79,800	19,167.99	1,529,605,985	21,277.36	1,697,933,679	1.46
27	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	情報技術	393,000	3,717.31	1,460,904,088	4,117.32	1,618,109,590	1.40
28	アメリカ	出資金	MPLX LP	―	495,000	2,649.10	1,311,307,866	3,127.99	1,548,358,416	1.34
29	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	情報技術	279,800	4,801.12	1,343,354,833	5,503.29	1,539,820,878	1.33
30	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	211,500	6,428.39	1,359,605,331	6,870.09	1,453,026,065	1.25

(注)平成28年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	19.32
株式	エネルギー	1.09
	素材	0.53
	資本財・サービス	7.92
	一般消費財・サービス	2.69
	生活必需品	5.49
	ヘルスケア	8.34
	金融	9.48
	情報技術	13.26
	電気通信サービス	5.09
	公益事業	7.27
投資証券	―	14.55
合計		95.03