有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	26,938,222,197	1.3880	37,390,252,410	1.3681	36,854,181,787	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	5,027,466,972	1.4369	7,223,967,293	1.3681	6,878,077,564	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	8,564,118,453	1.4359	12,297,217,687	1.3681	11,716,570,455	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	18,861,588	1.3883	26,186,988	1.3681	25,804,538	100.14

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	27,348,807	1.4370	39,301,309	1.3681	37,415,902	100.30

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合計	100.30

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	605,000	9,774.08	5,913,318,400	9,696.52	5,866,397,504	6.11
2	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	106,000	38,302.70	4,060,086,963	35,901.68	3,805,578,419	3.96
3	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	1,070,000	3,071.39	3,286,396,288	2,641.12	2,826,005,248	2.94
4	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	400,000	7,643.96	3,057,587,200	6,768.55	2,707,420,160	2.82
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	500,000	5,327.93	2,663,968,000	5,080.39	2,540,198,400	2.65
6	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	416,000	6,046.11	2,515,185,255	6,047.18	2,515,627,213	2.62
7	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	1,450,000	1,970.75	2,857,590,400	1,723.21	2,498,658,560	2.60
8	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	625,000	3,945.75	2,466,096,000	3,787.45	2,367,160,000	2.47
9	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	132,000	18,318.96	2,418,103,142	17,824.94	2,352,893,030	2.45
10	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	1,101,000	2,231.04	2,456,375,040	2,093.99	2,305,483,430	2.40
11	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	148,614	14,875.72	2,210,740,966	15,440.92	2,294,737,123	2.39
12	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	470,000	5,089.95	2,392,280,448	4,674.56	2,197,043,200	2.29
13	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	376,000	5,980.24	2,248,573,850	5,786.89	2,175,871,693	2.27
14	アメリカ	株式	AFLAC INC	金融	424,000	4,762.20	2,019,176,193	4,649.06	1,971,202,458	2.05
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	345,000	6,261.78	2,160,316,032	5,676.40	1,958,359,104	2.04
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	512,000	3,852.26	1,972,358,349	3,770.45	1,930,474,291	2.01
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	229,000	8,775.42	2,009,572,096	8,422.70	1,928,799,949	2.01
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	115,000	16,592.56	1,908,144,768	16,300.40	1,874,546,368	1.95
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	297,000	6,889.66	2,046,230,208	5,886.75	1,748,367,245	1.82
20	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	469,000	3,737.52	1,752,898,381	3,718.40	1,743,929,600	1.82
21	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	989,000	1,697.71	1,679,040,333	1,686.02	1,667,482,483	1.74
22	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	252,000	7,097.89	1,788,669,389	6,543.32	1,648,917,043	1.72
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	116,000	14,145.85	1,640,919,296	13,614.65	1,579,300,096	1.64
24	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	96,000	16,583.00	1,591,968,154	16,398.14	1,574,221,824	1.64
25	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	382,000	5,140.95	1,963,844,275	3,972.31	1,517,423,795	1.58
26	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	359,000	4,013.74	1,440,935,245	4,144.42	1,487,847,642	1.55
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	445,000	3,396.49	1,511,439,296	3,186.13	1,417,831,232	1.48
28	アメリカ	株式	METLIFE INC	金融	285,000	4,955.03	1,412,184,576	4,875.35	1,389,475,776	1.45
29	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	104,300	13,031.39	1,359,174,853	13,268.31	1,383,885,108	1.44
30	アメリカ	出資金	TALLGRASS ENERGY GP LP	―	671,000	2,297.97	1,541,938,675	2,020.68	1,355,879,501	1.41

(注)平成30年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	13.69
株式	エネルギー	10.11
	素材	4.86
	資本財・サービス	5.10
	一般消費財・サービス	0.51
	生活必需品	4.67
	ヘルスケア	6.80
	金融	9.81
	情報技術	18.42
	電気通信サービス	5.11
	公益事業	4.66
	不動産	0.68
投資証券	―	13.21
合計		97.64