有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	41,484,773,426	1.2544	52,038,499,786	1.2622	52,362,081,018	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	8,526,372,447	1.2593	10,737,260,823	1.2622	10,761,987,302	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	13,303,637,666	1.2590	16,749,279,822	1.2622	16,791,851,462	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	1,235,000	3,055.92	3,774,073,047	3,777.84	4,665,636,352	4.03
2	アメリカ	出資金	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP	―	1,791,000	1,928.80	3,454,495,855	2,542.15	4,553,002,829	3.93
3	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	168,000	21,601.25	3,629,010,739	24,505.42	4,116,910,694	3.56
4	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	1,480,000	2,318.71	3,431,690,834	2,772.71	4,103,611,392	3.55
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	600,000	5,240.03	3,144,023,040	5,804.28	3,482,572,800	3.01
6	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	901,000	3,414.32	3,076,306,517	3,762.67	3,390,170,355	2.93
7	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	262,000	9,717.63	2,546,019,584	11,343.64	2,972,034,099	2.57
8	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	474,000	5,068.13	2,402,295,706	6,260.33	2,967,400,781	2.56
9	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・ サービス	1,285,000	1,936.44	2,488,335,680	2,185.20	2,807,986,112	2.43
10	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	678,000	3,697.95	2,507,215,795	4,118.61	2,792,422,733	2.41
11	アメリカ	出資金	MPLX LP	―	793,000	2,708.37	2,147,738,684	3,316.73	2,630,171,648	2.27
12	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	204,000	13,189.08	2,690,572,647	12,662.24	2,583,098,266	2.23
13	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	355,000	6,687.89	2,374,202,746	7,201.76	2,556,627,072	2.21
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	475,000	5,142.96	2,442,907,520	5,270.37	2,503,427,840	2.16
15	アメリカ	株式	ANADARKO	エネルギー	581,470	2,872.04	1,670,008,240	4,173.22	2,426,603,629	2.10
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	714,000	2,993.11	2,137,084,979	3,369.31	2,405,693,338	2.08
17	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	114,200	19,170.25	2,189,243,364	20,990.48	2,397,113,912	2.07
18	アメリカ	株式	AMERICAN TOWER CORP	不動産	200,000	9,443.59	1,888,719,360	11,115.11	2,223,022,080	1.92
19	アメリカ	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE	―	869,000	2,619.05	2,275,960,827	2,534.06	2,202,104,397	1.90
20	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	658,538	2,505.75	1,650,131,776	3,221.68	2,121,600,811	1.83
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	230,000	8,265.54	1,901,076,224	8,921.81	2,052,018,048	1.77
22	アメリカ	出資金	PLAINS GP HOLDINGS-A	―	1,512,000	886.78	1,340,812,931	1,304.44	1,972,325,376	1.70
23	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,239,000	1,289.28	1,597,417,920	1,563.31	1,936,947,533	1.67
24	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	330,000	5,182.40	1,710,192,000	5,780.01	1,907,406,336	1.65
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	156,000	10,535.73	1,643,574,629	11,858.34	1,849,901,414	1.60
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	情報技術	486,200	2,913.26	1,416,429,485	3,773.79	1,834,820,782	1.59
27	アメリカ	株式	METLIFE INC	金融	398,000	4,239.54	1,687,340,713	4,414.89	1,757,129,882	1.52
28	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ヘルスケア	303,000	6,451.45	1,954,791,168	5,447.33	1,650,542,323	1.43
29	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	333,430	4,571.93	1,524,421,474	4,774.88	1,592,090,372	1.38
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財・ サービス	532,000	2,934.50	1,561,155,277	2,986.07	1,588,591,155	1.37

(注)平成28年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	28.07
株式	エネルギー	2.10
	素材	1.51
	資本財・サービス	6.58
	一般消費財・サービス	2.43
	生活必需品	4.00
	ヘルスケア	7.67
	金融	6.50
	情報技術	11.86
	電気通信サービス	4.57
	公益事業	5.09
	不動産	1.92
投資証券	―	13.23
合計		95.53