有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	18,488,734,088	1.6646	30,776,346,763	1.6668	30,817,021,977	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	4,133,081,962	1.6302	6,737,750,215	1.6668	6,889,021,014	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	6,601,621,413	1.6303	10,762,623,390	1.6668	11,003,582,571	100.21

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	17,648,319	1.6648	29,380,922	1.6668	29,416,218	102.26

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.26
合計	102.26

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	27,642,608	1.6309	45,082,392	1.6668	46,074,699	102.46

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.46
合計	102.46

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	380,930	10,448.44	3,980,124,250	12,993.54	4,949,630,602	6.07
2	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	74,692	40,945.39	3,058,293,227	39,300.89	2,935,462,711	3.60
3	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	1,052,693	2,106.72	2,217,733,082	2,487.18	2,618,240,134	3.21
4	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	95,845	19,582.87	1,876,920,664	25,547.57	2,448,606,990	3.00
5	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	776,921	3,283.30	2,550,871,479	3,095.91	2,405,283,864	2.95
6	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	302,107	6,463.26	1,952,598,717	7,743.20	2,339,275,708	2.87
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	362,946	5,695.53	2,067,171,827	6,086.21	2,208,967,861	2.71
8	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	272,922	6,392.85	1,744,750,854	8,031.67	2,192,019,549	2.69
9	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	341,163	5,441.13	1,856,315,202	6,404.21	2,184,880,281	2.68
10	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	799,384	2,384.97	1,906,506,859	2,722.27	2,176,141,400	2.67
11	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	274,403	8,171.36	2,242,246,109	7,419.52	2,035,940,769	2.50
12	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	情報技術	232,660	7,350.25	1,710,109,259	8,144.10	1,894,807,400	2.32
13	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	453,810	4,217.98	1,914,165,951	3,795.50	1,722,440,121	2.11
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	315,099	4,118.04	1,297,592,870	4,985.72	1,570,996,332	1.93
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	94,405	15,902.07	1,501,235,050	16,284.80	1,537,366,761	1.89
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	183,028	7,587.61	1,388,745,395	8,341.71	1,526,767,688	1.87
17	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	情報技術	83,363	17,737.36	1,478,639,758	17,205.85	1,434,331,690	1.76
18	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	250,399	6,693.81	1,676,124,783	5,704.62	1,428,431,419	1.75
19	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	69,791	17,727.14	1,237,194,918	19,928.12	1,390,803,974	1.71
20	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	699,819	1,814.84	1,270,065,532	1,970.43	1,378,951,000	1.69
21	アメリカ	株式	AFLAC INC	金融	249,799	5,090.20	1,271,528,719	5,343.46	1,334,793,088	1.64
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	84,243	15,121.84	1,273,909,630	15,697.64	1,322,416,741	1.62
23	アメリカ	出資金	TALLGRASS ENERGY LP	―	487,096	2,456.51	1,196,560,628	2,651.85	1,291,710,155	1.58
24	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	260,630	4,290.67	1,118,278,521	4,861.93	1,267,165,259	1.55
25	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	125,730	9,380.88	1,179,458,293	9,410.41	1,183,170,874	1.45
26	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	277,423	5,495.65	1,524,620,348	4,013.56	1,113,454,910	1.37
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	金融	323,110	3,630.83	1,173,158,418	3,400.28	1,098,666,345	1.35
28	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	54,038	18,463.07	997,707,642	20,184.79	1,090,746,012	1.34
29	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	347,450	3,079.66	1,070,030,317	3,114.08	1,081,990,362	1.33
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	75,636	13,930.49	1,053,647,010	13,938.44	1,054,248,309	1.29

(注)2018年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	14.83
株式	エネルギー	9.57
	素材	4.25
	資本財・サービス	4.74
	一般消費財・サービス	0.43
	生活必需品	3.74
	ヘルスケア	7.03
	金融	8.76
	情報技術	19.41
	電気通信サービス	4.82
	公益事業	6.05
	不動産	1.25
投資証券	―	11.90
合計		96.79