有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	15,823,118,285	1.6596	26,260,047,106	1.6560	26,203,083,879	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	3,561,539,712	1.6202	5,770,406,642	1.6560	5,897,909,763	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	5,848,211,596	1.6199	9,473,517,965	1.6560	9,684,638,402	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	19,037,076	1.6599	31,601,387	1.6560	31,525,397	99.62

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	23,849,495	1.6204	38,646,731	1.6560	39,494,763	99.77

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	260,690	12,005.78	3,129,788,952	12,978.06	3,383,250,644	4.82
2	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	746,121	3,043.34	2,270,704,211	3,180.97	2,373,391,054	3.38
3	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	71,732	33,871.92	2,429,701,153	32,808.64	2,353,429,651	3.35
4	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	245,010	8,794.84	2,154,825,611	9,171.10	2,247,012,118	3.20
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	290,097	7,611.69	2,208,129,652	7,700.48	2,233,887,945	3.18
6	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER LP	―	1,294,078	1,733.66	2,243,496,183	1,689.26	2,186,044,296	3.11
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	コミュニケーション・サービス	329,286	6,153.28	2,026,190,803	6,557.28	2,159,223,532	3.07
8	アメリカ	出資金	GENESIS ENERGY L.P.	―	767,744	2,497.27	1,917,267,897	2,560.53	1,965,838,684	2.80
9	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	92,065	18,971.52	1,746,613,054	20,946.03	1,928,396,510	2.74
10	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	263,533	6,058.94	1,596,731,716	5,851.39	1,542,035,099	2.19
11	アメリカ	株式	AT&T INC	コミュニケーション・サービス	435,830	3,399.62	1,481,657,997	3,441.79	1,500,039,650	2.13
12	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	313,610	5,315.31	1,666,934,714	4,549.48	1,426,762,454	2.03
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	120,770	11,097.89	1,340,292,187	11,493.01	1,388,011,361	1.98
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	294,010	4,728.17	1,390,130,438	4,693.76	1,380,014,465	1.96
15	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	67,021	20,225.70	1,355,547,155	20,351.12	1,363,952,842	1.94
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	60,760	19,711.82	1,197,690,426	21,635.28	1,314,559,655	1.87
17	アメリカ	出資金	TALLGRASS ENERGY LP	―	467,766	2,632.68	1,231,479,503	2,748.11	1,285,473,545	1.83
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	78,400	15,060.23	1,180,722,275	15,414.29	1,208,480,430	1.72
19	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	―	51,878	21,803.98	1,131,147,160	22,300.11	1,156,885,148	1.65
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	72,656	15,060.23	1,094,216,296	15,897.09	1,155,019,530	1.64
21	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	130,000	8,338.67	1,084,028,231	8,773.75	1,140,588,735	1.62
22	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	343,010	3,167.65	1,086,537,204	3,206.50	1,099,861,942	1.57
23	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	476,290	2,125.45	1,012,334,629	2,214.25	1,054,625,371	1.50
24	アメリカ	株式	CROWN CASTLE INTL CORP	不動産	8,038	123,729.43	994,537,176	131,116.92	1,053,917,856	1.50
25	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	308,710	3,463.99	1,069,370,792	3,366.32	1,039,218,716	1.48
26	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	74,870	13,271.07	993,605,333	13,750.55	1,029,503,761	1.47
27	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	48,020	20,574.21	987,973,866	21,301.20	1,022,883,662	1.46
28	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	266,393	3,684.86	981,623,041	3,780.31	1,007,050,626	1.43
29	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY 6	公益事業	77,632	11,257.71	873,958,986	11,808.22	916,696,209	1.30
30	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	480,209	1,903.47	914,067,507	1,900.14	912,468,555	1.30

(注)2019年3月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	15.60
株式	エネルギー	10.09
	素材	3.27
	資本財・サービス	6.80
	一般消費財・サービス	0.52
	生活必需品	5.20
	ヘルスケア	7.92
	金融	6.39
	情報技術	16.40
	コミュニケーション・サービス	5.21
	公益事業	6.10
	不動産	1.50
投資証券	―	13.89
合計		98.88