有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	51,830,125,763	1.3605	70,514,886,101	1.2932	67,026,718,636	100.03

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	13,083,827,934	1.5056	19,699,011,338	1.2932	16,920,006,284	100.23

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株 マザーファンド	17,802,924,460	1.5045	26,784,499,851	1.2932	23,022,741,911	100.23

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・ サービス	204,000	24,187.53	4,934,257,099	24,288.30	4,954,813,445	3.84
2	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・ サービス	2,045,000	2,849.05	5,826,307,250	2,143.68	4,383,836,234	3.40
3	アメリカ	出資金	OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A	―	4,141,000	1,485.86	6,152,981,026	1,031.65	4,272,087,496	3.31
4	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	265,000	15,365.67	4,071,904,246	13,082.83	3,466,951,964	2.69
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	650,000	5,198.79	3,379,214,530	5,211.06	3,387,190,560	2.63
6	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	745,000	6,993.66	5,210,282,660	4,462.51	3,324,571,440	2.58
7	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	生活必需品	249,000	13,230.58	3,294,415,933	12,924.49	3,218,198,110	2.50
8	アメリカ	出資金	BLACKSTONE GROUP LP/THE	―	880,000	4,547.23	4,001,563,517	3,607.19	3,174,333,536	2.46
9	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	1,151,000	3,981.46	4,582,667,475	2,651.11	3,051,434,516	2.37
10	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	752,000	4,089.43	3,075,256,172	3,847.11	2,893,032,134	2.24
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	549,000	5,867.24	3,221,116,736	5,221.85	2,866,800,481	2.22
12	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC	公益事業	431,100	7,006.86	3,020,658,898	6,553.41	2,825,177,120	2.19
13	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	474,000	7,005.44	3,320,581,789	5,836.05	2,766,289,596	2.14
14	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,574,000	2,033.32	3,200,448,828	1,686.63	2,654,767,582	2.06
15	アメリカ	株式	AMERICAN TOWER CORP	金融	231,000	12,096.35	2,794,258,510	11,463.37	2,648,040,226	2.05
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	情報技術	706,200	4,048.60	2,859,123,127	3,507.63	2,477,088,588	1.92
17	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	370,000	6,969.67	2,578,780,120	6,417.86	2,374,608,200	1.84
18	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	108,300	22,716.36	2,460,182,297	21,884.30	2,370,069,993	1.84
19	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER EQUITY LP	―	1,037,800	3,700.76	3,840,654,955	2,251.64	2,336,761,540	1.81
20	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	ヘルスケア	328,000	7,311.56	2,398,192,336	7,071.64	2,319,498,576	1.80
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	ヘルスケア	606,000	4,130.30	2,502,963,792	3,721.15	2,255,022,475	1.75
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	256,000	10,186.99	2,607,870,408	8,670.70	2,219,701,453	1.72
23	アメリカ	株式	WEYERHAEUSER CO	金融	389,000	6,857.16	2,667,438,848	5,682.50	2,210,494,523	1.71
24	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC COMPANY	資本財・ サービス	739,000	3,011.67	2,225,627,297	2,947.41	2,178,141,311	1.69
25	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術	384,000	5,935.49	2,279,231,075	5,519.35	2,119,434,086	1.64
26	アメリカ	出資金	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	―	1,036,000	3,233.93	3,350,352,254	1,976.94	2,048,110,669	1.59
27	アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	金融	1,740,000	1,155.58	2,010,711,399	1,080.83	1,880,660,904	1.46
28	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	451,000	3,927.49	1,771,298,171	3,863.91	1,742,624,132	1.35
29	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	333,430	6,087.96	2,029,911,837	5,151.08	1,717,525,405	1.33
30	アメリカ	出資金	KKR & CO LP	―	876,000	2,823.52	2,473,408,608	1,934.95	1,695,020,405	1.31

(注)平成27年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	25.60
株式	エネルギー	0.95
	素材	0.76
	資本財・サービス	8.67
	一般消費財・サービス	3.40
	生活必需品	4.22
	ヘルスケア	6.88
	金融	9.49
	情報技術	11.46
	電気通信サービス	4.47
	公益事業	8.06
投資証券	―	12.88
合計		96.84