有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	33,800,355,609	1.4092	47,631,461,125	1.3978	47,246,137,070	100.04

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	4,672,656,266	1.3348	6,237,061,584	1.3978	6,531,438,928	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	19,603,567,818	1.3278	26,029,617,349	1.3978	27,401,867,096	100.22

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財・サービス	768,000	6,956.65	5,342,709,306	6,448.79	4,952,673,792	4.04
2	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER EQUITY LP	―	724,052	4,739.60	3,431,718,637	6,788.08	4,914,929,417	4.01
3	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	195,000	17,980.71	3,506,238,790	19,849.85	3,870,721,140	3.15
4	アメリカ	株式	METLIFE INC	金融	1,136,000	3,303.76	3,753,080,540	3,383.09	3,843,201,032	3.13
5	アメリカ	出資金	TARGA RESOURCES PARTNERS LP	―	438,000	6,268.78	2,745,728,340	7,709.65	3,376,830,204	2.75
6	アメリカ	株式	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	一般消費財・サービス	1,530,000	2,129.89	3,258,732,955	2,196.66	3,360,892,095	2.74
7	アメリカ	出資金	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	―	476,550	5,910.30	2,816,553,466	6,893.16	3,284,935,875	2.68
8	アメリカ	出資金	OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A	―	2,605,198	1,477.20	3,848,416,128	1,208.32	3,147,933,689	2.57
9	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	803,000	3,651.96	2,932,529,281	3,855.92	3,096,306,571	2.52
10	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融	1,747,000	2,001.50	3,496,628,483	1,769.80	3,091,851,956	2.52
11	アメリカ	株式	TAL INTERNATIONAL GROUP INC	資本財・サービス	679,420	4,717.15	3,204,928,451	4,533.41	3,080,095,537	2.51
12	アメリカ	出資金	REGENCY ENERGY PARTNERS LP	―	873,811	2,984.04	2,607,489,176	3,494.73	3,053,740,943	2.49
13	アメリカ	出資金	TC PIPELINES LP	―	390,310	5,563.06	2,171,320,544	7,298.12	2,848,531,559	2.32
14	アメリカ	出資金	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	―	615,000	3,874.97	2,383,107,758	4,410.83	2,712,663,525	2.21
15	アメリカ	出資金	WILLIAMS PARTNERS LP	―	464,000	5,578.41	2,588,383,042	5,835.87	2,707,845,536	2.21
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	482,000	5,201.00	2,506,882,483	5,445.13	2,624,556,275	2.14
17	アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC	公益事業	413,000	6,281.03	2,594,068,080	6,108.40	2,522,771,058	2.06
18	アメリカ	出資金	BUCKEYE PARTNERS LP	―	270,791	8,180.90	2,215,316,316	8,564.46	2,319,179,365	1.89
19	アメリカ	株式	WEYERHAEUSER CO	金融	359,000	6,026.31	2,163,447,803	5,965.02	2,141,443,975	1.75
20	アメリカ	出資金	DCP MIDSTREAM PARTNERS LP	―	359,400	5,524.15	1,985,382,895	5,901.54	2,121,014,914	1.73
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	情報技術	525,000	2,747.16	1,442,260,629	3,819.80	2,005,397,625	1.63
22	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	554,000	3,531.76	1,956,598,773	3,605.28	1,997,326,782	1.63
23	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	288,000	6,632.67	1,910,208,960	6,512.49	1,875,598,243	1.53
24	アメリカ	出資金	SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP	―	325,882	4,256.51	1,387,120,155	5,445.13	1,774,472,299	1.45
25	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	267,000	6,089.89	1,626,001,930	6,502.42	1,736,147,341	1.42
26	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	483,000	3,776.73	1,824,164,111	3,546.18	1,712,804,940	1.40
27	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	336,000	4,408.29	1,481,186,981	5,082.85	1,707,840,288	1.39
28	アメリカ	出資金	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP	―	200,000	7,892.65	1,578,530,916	8,482.37	1,696,475,000	1.38
29	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	298,800	5,618.08	1,678,683,945	5,555.68	1,660,037,782	1.35
30	アメリカ	出資金	LEHIGH GAS PARTNERS LP	―	429,000	3,118.89	1,338,005,898	3,778.21	1,620,853,806	1.32

(注)平成26年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
出資金(MLP)	―	36.89
株式	エネルギー	1.19
	素材	1.99
	資本財・サービス	10.81
	一般消費財・サービス	2.74
	生活必需品	2.33
	ヘルスケア	3.63
	金融	9.76
	情報技術	6.83
	電気通信サービス	4.66
	公益事業	9.73
投資証券	―	9.27
合計		99.83