有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月16日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,413,065 | 7,490,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 626,734,960 | 614,044,823 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,960 | 49,038 | |||
| 未収利息 | 22 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 640,161,007 | 621,584,482 | |||
| 資産合計 | 640,161,007 | 621,584,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,454,538 | 176,070 | |||
| 未払金 | 114,775 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,302,543 | 2,949,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,081 | 48,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 846,736 | 893,909 | |||
| その他未払費用 | 2,063 | 2,178 | |||
| 流動負債合計 | 12,766,736 | 4,069,877 | |||
| 負債合計 | 12,766,736 | 4,069,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 660,508,779 | ※1 589,814,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △33,114,508 | ※2 27,700,070 | |||
| (分配準備積立金) | 57,975,277 | 47,101,864 | |||
| 元本等合計 | 627,394,271 | 617,514,605 | |||
| 純資産合計 | 627,394,271 | 617,514,605 | |||
| 負債純資産合計 | 640,161,007 | 621,584,482 | |||
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