有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月14日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,433,184 | 21,602,644 |
| 親投資信託受益証券 | 383,944,514 | 262,079,561 |
| 派生商品評価勘定 | 1,479,505 | - |
| 未収入金 | 2,300,000 | 700,000 |
| 流動資産合計 | 398,157,203 | 284,382,205 |
| 資産合計 | 398,157,203 | 284,382,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,604 | 12,743,968 |
| 未払金 | - | 928,244 |
| 未払収益分配金 | 1,199,596 | 1,062,900 |
| 未払解約金 | 3,500,000 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 27,484 | 20,737 |
| 未払委託者報酬 | 504,995 | 381,026 |
| 未払利息 | 4 | 23 |
| その他未払費用 | 1,226 | 922 |
| 流動負債合計 | 5,296,909 | 15,137,845 |
| 負債合計 | 5,296,909 | 15,137,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,865,335 | 354,300,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,005,041 | △85,055,875 |
| (分配準備積立金) | 21,479,892 | 16,865,954 |
| 元本等合計 | 392,860,294 | 269,244,360 |
| 純資産合計 | 392,860,294 | 269,244,360 |
| 負債純資産合計 | 398,157,203 | 284,382,205 |
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