有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月14日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,732,371 | 13,059,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,043,322 | 790,198,397 |
| 派生商品評価勘定 | 4,661,658 | 5,318,610 |
| 未収入金 | 2,415,043 | 7,501,752 |
| 流動資産合計 | 1,140,852,394 | 816,078,491 |
| 資産合計 | 1,140,852,394 | 816,078,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 241,558 |
| 未払金 | 2,278,676 | - |
| 未払収益分配金 | 5,995,367 | 4,482,230 |
| 未払解約金 | 2,095,976 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,138 | 60,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,759 | 1,109,481 |
| 未払利息 | 34 | 25 |
| その他未払費用 | 3,865 | 2,706 |
| 流動負債合計 | 12,042,815 | 5,896,380 |
| 負債合計 | 12,042,815 | 5,896,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,199,073,432 | 896,446,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,263,853 | △86,264,005 |
| (分配準備積立金) | 97,806 | 52,809 |
| 元本等合計 | 1,128,809,579 | 810,182,111 |
| 純資産合計 | 1,128,809,579 | 810,182,111 |
| 負債純資産合計 | 1,140,852,394 | 816,078,491 |
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