有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年6月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,017,556 | 140,433,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 834,514,982 | 2,121,824,262 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,932,090 | 68,070 | |||
| 未収入金 | 12,342,876 | 22,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 875,807,504 | 2,284,325,484 | |||
| 資産合計 | 875,807,504 | 2,284,325,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,751,388 | |||
| 未払金 | - | 928,004 | |||
| 未払収益分配金 | 4,081,982 | 10,442,140 | |||
| 未払解約金 | 26,458,725 | 103,573,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,876 | 139,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,045,122 | 2,567,450 | |||
| 未払利息 | 28 | 178 | |||
| その他未払費用 | 2,560 | 6,277 | |||
| 流動負債合計 | 31,645,293 | 151,408,417 | |||
| 負債合計 | 31,645,293 | 151,408,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 816,396,427 | ※1 2,088,428,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,765,784 | 44,488,879 | |||
| (分配準備積立金) | 39,985,581 | 28,999,380 | |||
| 元本等合計 | 844,162,211 | 2,132,917,067 | |||
| 純資産合計 | 844,162,211 | 2,132,917,067 | |||
| 負債純資産合計 | 875,807,504 | 2,284,325,484 | |||
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