有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月14日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,333,439 | 14,987,348 |
| 親投資信託受益証券 | 569,182,579 | 544,026,157 |
| 未収入金 | - | 3,711,952 |
| 流動資産合計 | 589,516,018 | 562,725,457 |
| 資産合計 | 589,516,018 | 562,725,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,171,480 | 3,189,550 |
| 未払金 | - | 69,276 |
| 未払収益分配金 | 3,248,485 | 1,870,943 |
| 未払受託者報酬 | 42,520 | 44,577 |
| 未払委託者報酬 | 781,353 | 819,087 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 1,901 | 1,994 |
| 流動負債合計 | 6,245,778 | 5,995,447 |
| 負債合計 | 6,245,778 | 5,995,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,697,119 | 623,647,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,426,879 | △66,917,888 |
| (分配準備積立金) | 168,233 | 1,638,800 |
| 元本等合計 | 583,270,240 | 556,730,010 |
| 純資産合計 | 583,270,240 | 556,730,010 |
| 負債純資産合計 | 589,516,018 | 562,725,457 |
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